Рынок Forex (от англ. “foreign exchange”) известен своей высокой ликвидностью и возможностью быстрой прибыли, но в нем работают не только новички. Профессиональные трейдеры, такие как Джордж Сорос и Пол Тьюджонс, достигли значительного успеха, применяя стратегию спроса и предложения. В этой статье мы рассмотрим, что такое стратегия спроса и предложения на Forex, как она работает и какие уроки можно извлечь из практики великих трейдеров.
Основы спроса и предложения
Прежде чем перейти к стратегии, рассмотрим основы спроса и предложения на Forex.
Спрос (demand) – это количество определенной валюты, которую трейдеры готовы купить на рынке при текущих ценах. Предложение (supply) представляет собой количество этой же валюты, которую трейдеры готовы продать. Цена формируется в результате взаимодействия спроса и предложения. Если спрос превышает предложение, цена растет, и наоборот.
Зоны спроса и предложения
Стратегия спроса и предложения на Forex заключается в выявлении и использовании зон, где спрос и предложение неравны. Эти зоны могут стать ключевыми точками входа и выхода из сделок. Давайте рассмотрим основные аспекты работы с зонами спроса и предложения.
- Идентификация зон. Первым шагом является определение зон спроса и предложения на графиках цен. Зоны спроса характеризуются уровнями поддержки, где цена может отскочить вверх. Зоны предложения соответствуют уровням сопротивления, где цена может отскочить вниз. Трейдеры используют различные инструменты и методы анализа, чтобы определить эти зоны, включая горизонтальные линии поддержки и сопротивления, фибоначчи-уровни и другие технические индикаторы.
- Оценка контекста рынка. Важно учитывать текущий контекст рынка при работе с зонами спроса и предложения. Тренд на рынке может влиять на то, какие зоны более вероятно будут активированы. Например, на восходящем рынке зоны спроса часто более значимы, чем зоны предложения.
- Управление рисками и уровни стоп-лосс. После определения зон спроса и предложения важно разработать стратегию управления рисками. Это включает в себя установку уровней стоп-лосс, которые помогут минимизировать потери, если цена двинется в противоположную сторону от вашей сделки.
Исторические успехи
Чтобы лучше понять, как стратегия спроса и предложения может привести к успешной торговле на Forex, давайте взглянем на примеры известных трейдеров, которые использовали этот подход.
Джордж Сорос: “Черный среда” и фунт стерлинга
Джордж Сорос стал легендой благодаря своей исторической сделке, связанной с крахом британской фунтовой стерлинга в 1992 году. Его фонд Quantum сделал ставку против фунта, и он выиграл огромные суммы, когда стоимость фунта упала.
Сорос использовал стратегию спроса и предложения, анализируя, что спрос на фунт стерлинга был значительно недооценен на фоне макроэкономических факторов. Он выявил зоны спроса, где другие трейдеры не видели потенциала, и вложился в долгие позиции, ожидая, что спрос на фунт стерлинга увеличится. Это стало одним из самых успешных моментов в истории торговли на Forex.
Пол Тьюджонс: Мастер торговли на валютном рынке
Пол Тьюджонс, также известный как “Валютный магнат”, был одним из самых успешных валютных трейдеров всех времен. Он применял стратегию спроса и предложения, чтобы определить точки входа и выхода из сделок.
Тьюджонс уделял особое внимание зонам спроса и предложения на графиках. Он использовал их для выявления ключевых уровней, где цена имела высокую вероятность изменения направления. Сочетание этой стратегии с фундаментальным анализом и пониманием глобальных событий позволило ему достичь впечатляющих результатов в мире Forex.
Он так же не успел заработать на известном событие как Черная среда, вот что пишет про это Сорос в своей книге:
Многие сорвали куш на падении фунта, но их прибыли остались в тени. Пол Тюдор Джонс или Брюс Ковнер из «Кэкстон корпорейшн» были в числе выигравших главный приз: первый заработал 250, второй примерно 300 млн долларов. Ведущие американские банки, активно оперирующие иностранной валютой, особенно «Сити-корп», «Дж. П. Морган энд Ко» и «Кэмикл Бэнк», тоже остались довольны. Всего же за третий квартал банки заработали дополнительно 800 млн долларов на торговле иностранной валютой.
— Роберт Слейтер Сорос: Жизнь, деятельность и деловые секреты величайшего в мире инвестора
Применение технического анализа
Технический анализ играет важную роль в работе с зонами спроса и предложения. Профессиональные трейдеры часто используют технические индикаторы и графический анализ для подтверждения зон спроса и предложения. Например, они могут применять индикаторы, такие как RSI и MACD, чтобы оценить силу спроса и предложения в определенной точке.
Управление рисками
Управление рисками – это неотъемлемая часть успешной стратегии спроса и предложения. Даже при использовании лучших зон и индикаторов сделка всегда сопряжена с риском. Это, вероятно, одно из наиболее важных уроков, которые можно извлечь из практики успешных трейдеров.
Применение стратегии спроса и предложения
Давайте рассмотрим конкретный пример торговой стратегии на основе зон спроса и предложения на Forex.
- Идентификация зоны спроса. Вы находите на графике цены зону спроса, которая представляет собой уровень поддержки и была подтверждена предыдущими движениями цены.
- Оценка контекста. Вы анализируете текущий тренд на рынке и убеждаетесь, что он согласуется с вашей стратегией. Например, если рынок находится в восходящем тренде, это может усилить ваше доверие к зоне спроса.
- Управление рисками и уровни стоп-лосс. Вы устанавливаете уровень стоп-лосс ниже зоны спроса, чтобы защитить себя в случае неудачи сделки.
- Открытие позиции. Если цена достигает зоны спроса и начинает подтверждать вашу стратегию, вы открываете позицию на покупку.
- Управление позицией. Вы следите за позицией и устанавливаете уровни Take Profit, чтобы зафиксировать прибыль, когда цена достигнет определенного уровня.
Заключение
Понимание стратегии спроса и предложения на Forex и ее применение на практике могут значительно повысить ваши шансы на успешную торговлю. Изучение методов, использованных такими великими трейдерами, как Джордж Сорос и Пол Тьюджонс, может служить отличным уроком и вдохновением для ваших собственных торговых усилий. Но помните, что торговля на Forex всегда связана с риском, и важно обладать навыками управления рисками и строгой дисциплиной для достижения успеха.
Использованная литература
- Роберт Слейтер. Сорос: Жизнь, деятельность и деловые секреты величайшего в мире инвестора ГЛАВА 20. Черная среда
- ↑ Перейти обратно:1 2 3 4 5 6 Роберт Слейтер. Сорос: Жизнь, деятельность и деловые секреты величайшего в мире инвестора Архивная копия от 2 апреля 2016 на Wayback Machine. — Х., «Фолио», 382 с., 1996.
- ↑ Сорос скупает Евро Архивная копия от 7 ноября 2011 на Wayback Machine «ранее американский миллионер Джордж Сорос обвалил британский фунт — в сентябре 1992 года.» // Газета «Вечерняя Москва» 30.10.2008
- ↑ Перейти обратно:1 2 Олег Анисимов. Джордж Сорос припозднился Архивная копия от 4 марта 2016 на Wayback Machine — «Широкомасштабную известность финансового гуру Джордж Сорос получил после того, как в 1992 году обвалил британский фунт стерлингов. Он занял средства в фунтах, а потом перевел их в немецкие марки. Прибыль в результате падения фунта превысила 1 млрд долларов»
- ↑ Человек, обваливший фунт стерлингов, празднует День рождения Архивная копия от 30 ноября 2010 на Wayback Machine — «Знаменательный день 15 сентября 1992 года, когда благодаря предпринятым Соросом операциям, связанным с резким падением английского фунта, его состояние увеличилось ещё на $1 миллиард.»
