Виды анализа валютных рынков

Волатильность рынка Форекс – достаточно специфичная вещь, да и сам рынок обладает действительно изменчивым и сложным «характером». Нередки случаи, когда трейдеру не удается предсказать какие-то ситуации на рынке – и профессионалы об этом знают. И для того, чтобы свести количество таких ситуаций к минимуму и применяются разные типы анализа рынков. Их за время существования Форекс создано много, но классика всегда стоит на первом месте. Самые востребованные типы анализов на валютных рынках – фундаментальный анализ и технический анализ. Они могут быть эффективны сами по себе, но в паре работают еще лучше.

Технический и фундаментальный анализы рынка Форекс

Как уже отмечалось выше, фундаментальный и технический анализ рынка – самые популярные и часто используемые типы анализа на рынке Форекс. Без них невозможно регулярное получение прибыли. Каждый трейдер выбирает самостоятельно – хочет он анализировать рынок только одним из способов или же его стратегия сосредоточиться на использовании сразу нескольких.

Можно ли проанализировать рынок и предсказать его поведение?

Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое.

Предугадать с точностью до 100%, куда и как двинется рынок Форекс – невозможно. Форекс – это огромный децентрализованный рынок, на котором ежедневно обрабатываются миллионы транзакций, а участниками являются не только частные трейдеры и инвесторы, но и крупнейшие международные банки и компании.

Не существует единой формулы, как прогнозировать курс того или иного инструмента. Но есть несколько важных факторов, на которые нужно обращать внимание всегда: экономический рост, состояние гео- и денежной политики, показатели экспорта и импорта, состояние процентных ставок и так далее.

Трейдер, следящий за событиями в мире, отслеживающий макро- и микроэкономику способен самостоятельно распознавать тренд – одна из важнейших способностей для трейдеров на рынке. Рассмотрим подробнее, как в торговле помогает анализ.

Технический анализ - основные приёмы

Основа технического анализа – определение цены и ее поведения в дальнейшем на основе изучения исторических данных. При использовании технического анализа предполагается, что рынки по природе своей цикличны, движения периодически повторяются, а значит главная задача трейдера – определить эту модель цикличности (торговые сигналы). Как говорил в свое время «отец» современного теханализа Чарльз Доу – «Цена учитывает все».

Работает ли технический анализ на Форекс? Да, ведь по своей сути – это искусство поиска паттернов, поиска точки входя и выхода из сделок с самой большой вероятностью успеха, а значит с гарантированной прибылью или минимальными убытками. К тому же теханализ помогает повысить свою трейдерскую дисциплину и слегка смягчить влияние эмоций в торговом плане. Пусть эта система не совершенна на 100%, но она помогает создать и отслеживать торговый план трейдера.

Почему технический анализ не работает? Возможно, вы неправильно трактовали используемый индикатор или совершили ошибку в его установке – еще раз внимательно прочтите инструкцию и проверьте все. Либо существует еще одна причина – субъективность анализа. Например, один и тот же график с одинаковыми индикаторами и показателями может натолкнуть двух разных трейдеров на абсолютно разные мысли. В таком случае стоит сверить свои решения с профессионалами.

Примеры индикаторов для использования в техническом анализе:

В первую очередь, это трендовые индикаторы, сглаживающие ценовые данные (зачастую с использованием скользящей средней). Такие индикаторы менее склонны давать ложные сигналы, но их отличает значительная задержка, поэтому подобные индикаторы лучше всего показывают себя в долгосрочных стратегиях.

Самые известные представители трендовых индикаторов: скользящая средняя, полосы Боллинджера, ADX.  

Индикаторы-осцилляторы призваны помочь мгновенно реагировать на изменение цен, но это делает их достаточно проблематичными в использовании при устоявшемся тренде – они могут создавать ложные сигналы. Но при этом осцилляторы являются едва ли не лучшими индикаторами в моменты флэта на рынках.

Самые известные представители осцилляторов: MACD, RSI, Стохастик.  

Индикаторы объемов, как понятно из названия, используют в своих расчетах объемы, и об этом совершенно нельзя забывать. На Форекс объемы подразумевают под собой количество тиков (изменений цены) за определенный интервал времени. Такие индикаторы станут отличным дополнением к другим типам индикаторов.

Самые известные представители осцилляторов: классический индикатор volumes, индекс денежных потоков, балансовый объем (OBV).

Фундаментальный анализ

В случае фундаментального анализа рассматривается все более глобально – затрагивается политика, экономика, социальные силы, способные повлиять на предложение и спрос выбранного актива, будь-то валютная пара или акции компании.

Фундаментальный анализ на валютном рынке строится на просто понимании: если страна обладает сильной экономикой, проблем в которой не наблюдается – спрос на валюту со стороны участников рынка будет высоким, а значит курс перейдет к росту. Одним из важнейших фундаментальных новостей для рынка являются новости касательно кредитно-денежной политики стран, в частности решения по процентным ставкам – именно поэтому они всегда отмечены максимальном важностью в календарях трейдеров. Но помимо ставок, важными могут быть разные данные, в зависимости от выбранного инструмента. Например, для валют это – отчеты по ВВП, по бюджету, уровню безработицы и так далее, для акций – квартальные отчеты компаний либо изменения внутри компаний.

Если трейдер решил использовать фундаментальный анализ рынка стоит помнить важную вещь – сам по себе он не может являться определяющим фактором в краткосрочных движениях, его можно и даже нужно рассматривать с более широкой точки зрения.

Как использовать фундаментальный анализ Форекс? Всегда держите под рукой экономический календарь и следуйте ему – он главный источник информации, в то же время он способен всегда подсказать, когда и какие новости стоит ожидать.

Например, чтобы понять, какой основной тренд ожидает пару евро-доллар, можно взглянуть на экономические данные, выходящие в еврозоне и США. Самый яркий пример – публикация американского отчета NFP (Non Farm Payroll), показывающего данные по созданию рабочих мест вне с/х сектора. В зависимости от того, какие данные выйдут – можно получить представление о базовой тенденции на движение цены пары. По таком же принципу можно предвидеть тенденцию для индексов и акций.

Применимость технического и фундаментального анализов в роботах

Роботы сегодня весьма популярны в трейдинге. Благодаря своей без эмоциональности и техническим способностям работать 24 часа в сутки – роботы делают торговлю трейдеров не только проще, но и прибыльнее. При этом роботы способны обрабатывать огромный объем информации со скоростью, которая не доступна человеку.

Технический анализ для роботов – основа, его освоили действительно в совершенстве. При этом при правильной настройке, робот способен точно выставить ордера в рамках вложенной в него программы, он никогда не устанет, а значит может отслеживать сигналы от индикаторов круглосуточно.

Что касается фундаментального анализа – то это как раз один из недостатков роботов, поскольку они в нем совершенно не сильны. На данный момент программа не способна учесть влияние таких факторов, как, например, выступления глав государств или разработки вакцин в период пандемии. И если произойдет что-то неожиданное – программа может застопориться, действуя по уже отлаженной схеме, без поправок на сторонние обстоятельства. Именно поэтому, несмотря на всю эффективность роботов, важно продолжать периодически самостоятельно отслеживать ситуацию на рынке.

Технический и фундаментальный анализ – основа регулярной прибыли на рынке Форекс. Не важно, используете ли вы собственные знания и опыт или предпочитаете прибегать к помощи роботов-советников – благодаря анализу, вы сможете обеспечить заработок при любом состоянии рынка. Используйте все типы анализа и зарабатывайте с надежным брокером.

  • Что лучше бинарные опционы или Форекс

    Существует множество способов заработка на финансовых рынках, но в СНГ-пространстве самыми распространенными являются Форекс-брокеры и бинарные опционы. Реклама в интернете превозносит попеременно то те, то другие, и новичку на рынке действительно сложно разобраться и понять, что из этого ему подходит больше всего. Именно для того, чтобы понять, что лучше форекс или бинарные опционы, а также

    07.02.2023
  • Мани менеджмент Форекс что это? Рассмотрим правила и инструменты управления капитала

    У многих трейдеров в моменты неудач на рынке возникает вопрос: «что я делаю не так?». Казалось бы, торговая стратегия – эффективна и проверена временем и тысячами трейдеров, условия у брокера – идеальные и максимально комфортные, а прибыль все равно не идет, одни убытки. Основная причина в таких случаях – отсутствие у трейдера понятия мани менеджмента

    06.01.2023

Добавить комментарий

131

Подпишись на наш Телеграм канал

Самые последние новости проекта SoftimoTrade, юмор, полезные статьи, отчеты по торговле

Нет Телеграмма, не беда. Приглашаем на наш канал в  YouTube