Волатильность рынка Форекс – достаточно специфичная вещь, да и сам рынок обладает действительно изменчивым и сложным «характером». Нередки случаи, когда трейдеру не удается предсказать какие-то ситуации на рынке – и профессионалы об этом знают. И для того, чтобы свести количество таких ситуаций к минимуму и применяются разные типы анализа рынков. Их за время существования Форекс создано много, но классика всегда стоит на первом месте. Самые востребованные типы анализов на валютных рынках – фундаментальный анализ и технический анализ. Они могут быть эффективны сами по себе, но в паре работают еще лучше.
Технический и фундаментальный анализы рынка Форекс
Как уже отмечалось выше, фундаментальный и технический анализ рынка – самые популярные и часто используемые типы анализа на рынке Форекс. Без них невозможно регулярное получение прибыли. Каждый трейдер выбирает самостоятельно – хочет он анализировать рынок только одним из способов или же его стратегия сосредоточиться на использовании сразу нескольких.
Можно ли проанализировать рынок и предсказать его поведение?
Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое.
Предугадать с точностью до 100%, куда и как двинется рынок Форекс – невозможно. Форекс – это огромный децентрализованный рынок, на котором ежедневно обрабатываются миллионы транзакций, а участниками являются не только частные трейдеры и инвесторы, но и крупнейшие международные банки и компании.
Не существует единой формулы, как прогнозировать курс того или иного инструмента. Но есть несколько важных факторов, на которые нужно обращать внимание всегда: экономический рост, состояние гео- и денежной политики, показатели экспорта и импорта, состояние процентных ставок и так далее.
Трейдер, следящий за событиями в мире, отслеживающий макро- и микроэкономику способен самостоятельно распознавать тренд – одна из важнейших способностей для трейдеров на рынке. Рассмотрим подробнее, как в торговле помогает анализ.
Технический анализ - основные приёмы
Основа технического анализа – определение цены и ее поведения в дальнейшем на основе изучения исторических данных. При использовании технического анализа предполагается, что рынки по природе своей цикличны, движения периодически повторяются, а значит главная задача трейдера – определить эту модель цикличности (торговые сигналы). Как говорил в свое время «отец» современного теханализа Чарльз Доу – «Цена учитывает все».
Работает ли технический анализ на Форекс? Да, ведь по своей сути – это искусство поиска паттернов, поиска точки входя и выхода из сделок с самой большой вероятностью успеха, а значит с гарантированной прибылью или минимальными убытками. К тому же теханализ помогает повысить свою трейдерскую дисциплину и слегка смягчить влияние эмоций в торговом плане. Пусть эта система не совершенна на 100%, но она помогает создать и отслеживать торговый план трейдера.
Почему технический анализ не работает? Возможно, вы неправильно трактовали используемый индикатор или совершили ошибку в его установке – еще раз внимательно прочтите инструкцию и проверьте все. Либо существует еще одна причина – субъективность анализа. Например, один и тот же график с одинаковыми индикаторами и показателями может натолкнуть двух разных трейдеров на абсолютно разные мысли. В таком случае стоит сверить свои решения с профессионалами.
Примеры индикаторов для использования в техническом анализе:
В первую очередь, это трендовые индикаторы, сглаживающие ценовые данные (зачастую с использованием скользящей средней). Такие индикаторы менее склонны давать ложные сигналы, но их отличает значительная задержка, поэтому подобные индикаторы лучше всего показывают себя в долгосрочных стратегиях.
Самые известные представители трендовых индикаторов: скользящая средняя, полосы Боллинджера, ADX.
Индикаторы-осцилляторы призваны помочь мгновенно реагировать на изменение цен, но это делает их достаточно проблематичными в использовании при устоявшемся тренде – они могут создавать ложные сигналы. Но при этом осцилляторы являются едва ли не лучшими индикаторами в моменты флэта на рынках.
Самые известные представители осцилляторов: MACD, RSI, Стохастик.
Индикаторы объемов, как понятно из названия, используют в своих расчетах объемы, и об этом совершенно нельзя забывать. На Форекс объемы подразумевают под собой количество тиков (изменений цены) за определенный интервал времени. Такие индикаторы станут отличным дополнением к другим типам индикаторов.
Самые известные представители осцилляторов: классический индикатор volumes, индекс денежных потоков, балансовый объем (OBV).
Фундаментальный анализ
В случае фундаментального анализа рассматривается все более глобально – затрагивается политика, экономика, социальные силы, способные повлиять на предложение и спрос выбранного актива, будь-то валютная пара или акции компании.
Фундаментальный анализ на валютном рынке строится на просто понимании: если страна обладает сильной экономикой, проблем в которой не наблюдается – спрос на валюту со стороны участников рынка будет высоким, а значит курс перейдет к росту. Одним из важнейших фундаментальных новостей для рынка являются новости касательно кредитно-денежной политики стран, в частности решения по процентным ставкам – именно поэтому они всегда отмечены максимальном важностью в календарях трейдеров. Но помимо ставок, важными могут быть разные данные, в зависимости от выбранного инструмента. Например, для валют это – отчеты по ВВП, по бюджету, уровню безработицы и так далее, для акций – квартальные отчеты компаний либо изменения внутри компаний.
Если трейдер решил использовать фундаментальный анализ рынка стоит помнить важную вещь – сам по себе он не может являться определяющим фактором в краткосрочных движениях, его можно и даже нужно рассматривать с более широкой точки зрения.
Как использовать фундаментальный анализ Форекс? Всегда держите под рукой экономический календарь и следуйте ему – он главный источник информации, в то же время он способен всегда подсказать, когда и какие новости стоит ожидать.
Например, чтобы понять, какой основной тренд ожидает пару евро-доллар, можно взглянуть на экономические данные, выходящие в еврозоне и США. Самый яркий пример – публикация американского отчета NFP (Non Farm Payroll), показывающего данные по созданию рабочих мест вне с/х сектора. В зависимости от того, какие данные выйдут – можно получить представление о базовой тенденции на движение цены пары. По таком же принципу можно предвидеть тенденцию для индексов и акций.
Применимость технического и фундаментального анализов в роботах
Роботы сегодня весьма популярны в трейдинге. Благодаря своей без эмоциональности и техническим способностям работать 24 часа в сутки – роботы делают торговлю трейдеров не только проще, но и прибыльнее. При этом роботы способны обрабатывать огромный объем информации со скоростью, которая не доступна человеку.
Технический анализ для роботов – основа, его освоили действительно в совершенстве. При этом при правильной настройке, робот способен точно выставить ордера в рамках вложенной в него программы, он никогда не устанет, а значит может отслеживать сигналы от индикаторов круглосуточно.
Что касается фундаментального анализа – то это как раз один из недостатков роботов, поскольку они в нем совершенно не сильны. На данный момент программа не способна учесть влияние таких факторов, как, например, выступления глав государств или разработки вакцин в период пандемии. И если произойдет что-то неожиданное – программа может застопориться, действуя по уже отлаженной схеме, без поправок на сторонние обстоятельства. Именно поэтому, несмотря на всю эффективность роботов, важно продолжать периодически самостоятельно отслеживать ситуацию на рынке.
Технический и фундаментальный анализ – основа регулярной прибыли на рынке Форекс. Не важно, используете ли вы собственные знания и опыт или предпочитаете прибегать к помощи роботов-советников – благодаря анализу, вы сможете обеспечить заработок при любом состоянии рынка. Используйте все типы анализа и зарабатывайте с надежным брокером.
