Выжимка многолетнего опыта и практических знаний!

Оставьте свои email, на который я пришлю вам книгу.

Содержание книги

Об Авторе

Заповедь I 

Выбери надежного партнера

1. Как уберечься от недобросовестного брокера

 Заповедь II 

Надо видеть перспективность того, чем ты занимаешься

2. Понятие «форекс в жизни» и перспективы трейдинга

Заповедь III 

Выбери психологически совместимый для тебя стиль торговли

3.Как торговать? Главный принцип заработка

Заповедь IV 

Используй инструменты для максимальной автоматизации торговли

4. Скрипты, индикаторы и советники, позволяющие уберечь депозит от слива

Заповедь V 

Торгуй системами, прошедшими испытания в реальных условиях рынка

5. Начинаем зарабатывать! Торговая система «Pump and Dump»

Отрывок из книги…

Заповедь III

Выбери психологически совместимый для тебя стиль торговли

Как торговать? Главный принцип заработка

 

   В данном разделе, я вкратце постараюсь рассказать, как и на каких принципах нужно вести торговлю, чтобы оставаться в плюсе.

Первоначально, давайте рассмотрим какие способы ведения торговли существуют.

Способы ведения торговли на финансовых рынках:

• Ручная торговля
• Автоматическая торговля
• Полуавтоматическая торговля

Советы относительно ручной торговли

   Первое что вы должны усвоить, что торговать руками достаточно сложно, так как даже, торгуя по системе, вы часто будете допускать субъективные ошибки. Для ручной торговли нужен опыт и навык.

Ручная торговля строиться на 3-х основополагающих камнях:

• Торговая система
• Психология
• Мани менеджмент

   Первый фундаментальный «камень» успешной торговли — наличие торговой системы.

Торговая система – это ваш четкий план торговых действий, состоящий из ответов на вопросы:

•  а) при какой ситуации вы купите/продадите актив?
• б) какой частью капитала рискнете?
• в) когда зафиксируете прибыль/убыток?

Сергей Батудаев

   На начальном этапе сильно не заморачивайтесь с торговой системой, отберите одну для себя и попробуйте по ней поторговать. Не расстраивайтесь если она сразу не будет прибыльной, судите о результатах только после 100 сделок, исключительно, по этой системе. 

Один из великих трейдеров сказал: «Самая лучшая торговая система – та, которая умещается на спичечном коробке».

Пример пунктов торговой системы:

Открытие позиции

 

1.1 Вход в сделку на покупку, падение цены на 60% средней цены предыдущего дня.

1.2 Вход в сделку на продажу, рост цены на 60% средней цены предыдущего дня.

Риск менеджмент

 

2 Риск в сделке 1% от капитала.

Закрытие позиции

 

3 Закрытие при достижении прибыли 5%, убытка 1%.

   Это пример простейшей системы. При правильном подборе дополнительных параметров, таких как размеры stop loss/take profit и выборе нужного финансового актива, она вполне имеет право на жизнь.

   Одна из проверенных тактик для ручной торговли — это закрывать убыточные сделки и держать прибыльные. Иначе говоря, максимально удерживать прибыльные позиции. Данный подход должен использоваться только с трендовыми активами.

Если бы у меня были позиции, которые пошли бы против меня, то я бы избавился от них. Если бы позиции шли в мою пользу – я бы придержал их.

Пол Тюдор Джонс

   Примером трендового актива может служить валюта ЦБ, который проводит предсказуемую монетарную политику по ослаблению/укреплению курса национальной валюты.

 

Рис. 1 Нисходящий тренд по паре USD/JPY в период с 07/2007 – 10/2011.

   Второй фундаментальный «камень» успешной торговли − это психология. На ранних этапах вам сложно будет себя контролировать, что может привести к потерям.

«Успешная торговля на 90% состоит из эмоций и психологии, и лишь на 10% – из техники»

Л. Борселино

   Психология торговли тесно связана с третьим фундаментальным камнем − мани-менеджментом. Но я все же, выделю ее в отдельный блок, так как на данный момент есть автоматические скрипты и даже брокеры, которые позволят организовать управление рисками.

   Касательно психологии, совет из моего опыта следующий: старайтесь не думать о быстрых деньгах и плавно наращивайте счет. При получении убытков, воспринимайте их как операционные затраты в бизнесе. Каждая убыточная сделка приближает вас к прибыльной. Только применив 3-й камень мани-менеджмент, вы сможете психологически контролировать ситуацию. Когда в вашей сделке будет четко заложенный риск в виде % от капитала, который вам не страшно потерять, тогда проблема психологии решиться сама собой.

   Третий значимый «камень» для прибыльной ручной торговле − это мани–менеджмент. Очень важно уметь грамотно пользоваться своим капиталом, поэтому тому, кто не умеет рассчитать объем сделки, не следует ее открывать, до момента понимания того, какой частью капитала вы в ней рискуете. 

«Ключ к торговому успеху – это эмоциональная дисциплина. Если бы ум был ключом, тогда многие трейдеры зарабатывали бы на торговле… Это будет звучать как клише, но единственная причина, по которой люди зарабатывают на финансовых рынках – это то, что они не урезают свои убытки.»

 Виктор Сперандео

 

   Подход к управлению капиталом может быть различным, но, если придерживаться стратегии, что в убыточной сделке вы теряете максимум 0,5-1%, а в прибыльной зарабатываете 3-5%, возможность потери капитала практически не возможна. Для проверки этого утверждения, можете бессистемно открыть 100 сделок на демо-счете с соотношением стоп/профит 1 к 5 и риском в каждой сделки 1%, результат вас удивит. По моим тестам при такой торговле депозит стоял либо в районе 0, либо в небольшом плюсе. 

 

   Для читателей данной книги я бесплатно выдам скрипт для МТ4 «Авто-калькулятор расчета риска» на сделку в зависимости от капитала счета. С помощью данного скрипта вы без труда рассчитаете нужный объем для открытия сделки. Скрипт работает на любом финансовом активе.

О том, как работать с данным скриптом вы можете узнать из видео-инструкции на страницы скачивания скрипта https://www.mql5.com/ru/market/product/37063

  Грамотно пользуясь данным скриптом, вы сможете научиться всегда контролировать свой риск и рассчитывать Stop/Loss для сделок.

Автоматическая торговля

 

   Большинство новичков, услышав об автоматической торговле, пугаются и отмахиваясь говоря: «Это не для меня, я не доверяю роботам. Роботы — это сложно, надо быть программистом». 

На самом деле все не так сложно, как по началу кажется, и время, потраченное на ознакомление с авто-торговлей, несомненно, даст свои плоды.

   Опишу положительные стороны авто-торговли:

• Постоянная системность в открытии и закрытии сделок − это самый главный плюс в авто-торговле. Установив на счет советника ваши, сделки будут открываться по системе, которая заложена в каждом конкретном роботе.

Каждый известный нам успешный трейдер познал необходимость в последовательности. В этом ключ ко всему — вы должны торговать, используя последовательную методологию. Вы должны следовать определенной стратегии торговли.

Линда Брэдфорд Рашке

• Соблюдение мани-менеджмента

Торговому роботу не чужды страх и эмоции, все сделки будут открыты с заранее определённым риском.

Рисковать следует не больше, чем можно себе позволить потерять, но одновременно достаточно для того, чтобы выигрыш получился существенным.

Эд Сейкота

Возможность диверсифицировать торговый портфель, как по стратегиям торговли, так и по рискам.

Диверсификация в торговле просто необходима, запомните этот тезис! Какой бы устойчивой и классной не была торговая система ручная/автоматическая, на ней не должен сосредоточиться весь капитал.

Для диверсификации возьмите за основу следующие параметры:

• распределите торговые системы (ТС) по степени риска (низкий, средний, высокий)
• распределите счета в зависимости от размера депозита (основную часть средств поставьте на консервативные ТС, оставшуюся поделите между средним и высоким риском).

Все это у вас легко получится сделать с автоматической торговлей, т.к. вы сможете заранее определить риск для каждого торгового робота.

Полуавтоматическая торговля

   Данный вид торговли весьма популярный т.к. здесь подключается опыт трейдера и навык в торговле. Хочу разграничить с понятием авто-торговли, так как в полуавтоматической торговле мы более гибки в принятии торговых решений, но тем самым слабы в системности.

Из плюсов полуавтоматической торговли, следует выделить:

• – возможность прочувствовать рынок
• – более детально изучить торгуемую систему
• – получить идеи по усовершенствованию торговой системы.

Основные ошибки при полуавтоматической торговле:

Превышение риска по сделкам

При серии положительных сделок трейдер решает, что советник может заработать больше, и открывает позицию с повышенным риском. Не следует так делать.

Вариант решения проблемы – сначала откройте сделку в меньшем объеме, далее, при прохождении цены в вашу сторону увеличьте позиции.

Раннее закрытие сделок

Займитесь сторонними делами, не стоит ежесекундно контролировать сделку у монитора.

Вариант решения проблемы – будьте равнодушны к каждой конкретной сделке.

Как только вы заметили, что какая-то конкретная сделка требует от вас повышенного внимания, значит в ней превышен риск. Безразличность, ключ к получению желаемого в трейдинге. 

Сергей Батудаев

Итог по данной главе

Как вы уже поняли, главный принцип заработка кроется в простых вещах, но по природе человеческих эмоций, трейдер допускает описанные выше ошибки.

Выпишите основные тезисы, описанные в данной главе себе на листок, и перечитывайте их каждый раз перед принятием решения о входе на рынок. Если хоть один из принципов нарушен, вам не стоит заключать эту сделку.

Полную версию книги вы сможете получить, заполнив данные в форме ниже. Приятного чтения, далее будет еще интереснее…