Последние десятилетия трендовые способы спекулятивных операций на фондовых биржах, а также валютном рынке Форекс существенно переменились. Во многом обусловлено это появлением алгоритмической торговли – алготрейдинга.
Все программные способы автоматического заключения сделок (открытие/закрытие ордеров) легко опережают человеческие решения. Торговые роботы быстрые, без эмоций, не требуют отдыха и чётко реализуют прибыльную стратегию трейдинга, если настройки алгоритма исполнены правильно.
С появлением бирж криптовалют эффективный алготрейдинг моментально перешёл на этот относительно новый вид спекуляций. В криптовалютном трейдинге роботы особенно активно применяются, поскольку человеку конкурировать с ними фактически нереально.
Рассмотрим суть алгоритмической торговли (алготрейдинга). Изучим его особенности, позволяющие успешно применять торговых роботов на Forex, фондовых рынках и криптовалютных биржах.
Алгоритмический трейдинг – что это
Переводя англоязычный термин Algorithmic trading каждый человек, имеющий опыт биржевой торговли и сделок с классическими финансовыми инструментами, увидит два понятия.
1. Современный алготрейдинг – специальная автоматизированная система, способная открывать либо закрывать торговые сделки самостоятельно. Не нужно участия трейдера, поскольку программный алгоритм операции исполняет чётко по настроенным параметрам.
2. Способ алгоритмической торговли – выполнение крупной операции (большое количество средств) на биржевой площадке посредством её фрагментации для постепенной реализации запланированной сделки. Робот, действуя по заданным правилам, постепенно открывает мелкие ордера, создающие в сумме нужный торговый объём.
Первый момент демонстрирует значимость алгоритмов трейдинга для прямого заработка денег на криптобирж, Форексе либо фондовом рынке. Они посредством автоматически осуществляемого анализа котировок, тренда, оптимальных точек входа могут открывать позиции, нужные трейдеру.
Эти программы именуют также «торговыми советниками», «роботами для трейдинга», «ботами» или «торговыми алгоритмами». Спекулянты рынка Форекс зачастую используют первый термин. Инвесторы или трейдеры рынка криповалют больше любят называть автоматическую торговлю, используя слово «робот» либо «бот».
Второе понятие раскрывает суть алгоритмического трейдинга. То есть программные алгоритмы в торговле биржевыми инструментами облегчают спекулянтам работу, ведь напряжённое внимание и ручной труд здесь крайне утомительный. Особую эффективность алготрейдинг приносит трейдерам инвестиционных фондов, где фактически всегда совершаются очень объёмные сделки.
Подобные операции часто требуют скрытности, а роботы это успешно делают. К примеру, поставленную задачу по закупке 100 000 акций, принадлежащих какой-либо фирме, одним-двумя-тремя лотами незаметно не исполнить.
Торговый алгоритм здесь успешно разобьёт данную сделку на тысячи мелких ордеров и быстро их реализует, не привлекая внимания в стакане заявок, ленте.
Преимущества алгоритмического трейдинга
Целесообразно рассматривать плюсы торговых роботов на Форексе, ботов на криптовалютных биржах и трейдинговых советников на фондовых рынках не простым перечислением.
Показательную информацию даст противопоставление традиционной ручной торговле активами. Следовательно, недостатки человеческих решений будут собой представлять преимущества алготрейдинга.
Итак, перечень минусов ручной торговли:
- нет специфических знаний и отсутствует грамотное понимание рыночных нюансов. Эта актуальность типична для начинающих спекулянтов, а не опытных специалистов, стабильно торгующих в плюс. Практически 94,7% новичков, приходящих зарабатывать на Форексе или мечтающих разбогатеть на криптобирже обнуляют торговые счета, выполняя сделки вручную;
- несистемные решения и психология. Люди обладают индивидуальным порогом психоэмоциональной устойчивости, за которым происходит тильт, срыв, азартные сделки, торговля ва-банк и т. п. Всякий вид трейдинга являет собой психологически затратную деятельность с периодами эмоционального перенапряжения. Большинству людей сложно исполнять правила торговой стратегии, дающей стабильный профит на Forex, фондовых рынках и биржах криптовалют. Любые отклонения неприемлемы, поэтому часто завершается ручной трейдинг потерей денег;
- физиологические лимиты человека. Даже организм тренированных спекулянтов не позволит открывать позиции, контролировать развороты тренда, изучать новости, закрывать сделки в режиме 7/24 (для Форекса 5/24, фондовых площадок 5/8). Людям неизбежно нужен сон, отдых, отвлечения и расслабление;
- эффекты личностной характеристики в ручном трейдинге. Думающие спекулянты не придут на финансовые рынки без стратегии торговли, системы манименеджмента и определённых правил открытия/закрытия позиций. Это комплекс индивидуальных норм с личностными особенностями. Случаи редкие, когда разные трейдеры торгуют спокойно, абсолютно идентично. Даже одна стратегия валютного трейдинга (система торговли акциями, метод спекуляции биткоинами и проч.) будет реализовываться разными людьми по-своему.
Здесь представлены базовые недостатки биржевой торговли руками, которые несвойственны роботизированным системам и являются их преимуществами.
У торговых алгоритмов нет перерывов или физических лимитов, отсутствуют эмоции с личностными особенностями. В алготрейдинге на Форексе, криптобиржах и фондовых рынках всё выполняется роботами по запрограммированным условиям, без любых отклонений.
Недостатки алгоритмического трейдинга финансовыми активами
Без эмоциональность, выносливость и абсолютная строгость – это замечательно, но помимо этих плюсов имеют торговые боты недостатки:
- – баги и ошибки в алгоритмах. Код любого советника для алгоритмического трейдинга является структурой с сотнями мест, где могут быть всяческие ошибки. Разработчику достаточно не там вставить запятую, совершить опечатку в кодировке, допустить незаметную промашку и всё! Чаще роботы в таких ситуациях функционируют, но допускают фатальные ошибки, приводящие к сливам денег торговых депозитов;
- – сложность систем алготрейдинга. Кроме знания программных языков и нюансов составления кода, разработчикам торговых роботов нужно разбираться в основах биржевого дела (минимум). Само программирование непростое, а внедрение правильных действий в «поведение» робота формирует огромные трудности, требующие существенного опыта;
- – минимум информационной базы. Невозможно обучить ботов для алгоритмической торговли каким-либо секретам, ситуационным решениям, реагированию в специфических ситуациях, новым стратегиям из видеокурсов и мн. др. В программу закладываются лишь традиционные правила и базовые схемы действий;
- – нет ситуационной гибкости. Торговые роботы на фондовых рынках, Forex или биржах криптомонет не допускают адаптации или коррекций. Исполнитель ручного трейдинга способен приспосабливаться к актуальным изменениям рынка – ценовые экстремумы, волатильность котировок, флэт, развороты тренда, свечные паттерны и др. В алготрейдинге возможны лишь глобальные перенастройки торгового робота, а быстрые его реакции вне заложенного алгоритма невозможны. Также боты не могут адаптироваться без перестройки программной схемы работы.
Получается, что роботы алгоритмической торговли имеют ряд проблем, которые, к слову, менее значимы, чем недостатки в ручном трейдинге. Человеческие ошибки и особенности поведения формируют большинство банкротств на финансовых рынках.
Но совсем очернять ручную торговлю финансовыми инструментами нельзя, ведь неправильное использование трейдинговых ботов или их ошибки тоже дают фатальные последствия.
Заключение
Теперь вопрос про алгоритмическую торговлю на биржевых площадках вызывать недоумение либо удивление не станет. Любой тип алготрейдинга – это вариант торговли, где используются программные алгоритмы, совершающие открытие/закрытие сделок. Грамотное использование эффективно в каждом современном рынке финансовых активов – фондовые торговые площадки, биржи криптовалют, Форекс, срочные контракты и др.
Основное предназначение лучших торговых ботов – эффективно разрешать минимум 3 задачи:
- увеличивать доходность трейдинга;
- минимизация ручной нагрузки в больших сделках;
- организация безостановочной торговли, когда выбираются самые доходные точки выхода в рынки.
Моделей настроек и стратегий трейдинга для роботов алгоритмической торговли много. К примеру, замечательную прибыльность даёт парный трейдинг и арбитраж. Всегда требуется разумная установка параметров бота при понимании нюансов биржевых спекуляций, знании специфических ситуаций и объективной оценке возможностей используемого алгоритма.
Алготрейдинг может стать эффективным способом заработка на Форексе, криптовалютных биржах и фондовых рынках. Торговля ботами доступна на основных финансовых площадках.
